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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 368.00 | 17 391.00 | 10 976.00 | 28 368.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 068.00 | 17 391.00 | 23 676.00 | 41 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | 179.00 | 5 352.00 | 5 531.00 |
072 Créances – Autres | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 179.00 | 23 588.00 | 23 768.00 |
110 Total général Actif | 64 836.00 | 17 571.00 | 47 265.00 | 64 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 808.00 | | | 208 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
252 Charges sociales | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 102.00 | | | 20 102.00 |