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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 467.00 | 367.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 640.00 | 441 089.00 | 168 550.00 | 609 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 248.00 | 1 037 749.00 | 124 499.00 | 1 162 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 415.00 | 1 482 306.00 | 296 109.00 | 1 778 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 786.00 | 1 482 306.00 | 480 480.00 | 1 962 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 375.00 | 188 173.00 | | 197 375.00 |
DL TOTAL (I) | 205 625.00 | 196 423.00 | | 205 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | 354 661.00 | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 114 616.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 182 673.00 | | 109 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 202.00 | 90 930.00 | | 77 202.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 271.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 854.00 | 744 152.00 | | 274 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 480.00 | 940 575.00 | | 480 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 152.00 | 665 510.00 | | 263 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 204.00 | | 2 503 204.00 | 2 503 204.00 |
FG Production vendue services | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 268.00 | | 2 546 268.00 | 2 546 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 378.00 | |
GE Autres charges | | | 132 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 753.00 | 6 838.00 | | 34 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 6 638.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 817.00 | 13 476.00 | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 3 575.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 3 575.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 889.00 | 9 900.00 | | 32 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 720.00 | 48 596.00 | | 54 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 049.00 | 2 663 199.00 | | 2 717 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 673.00 | 2 475 025.00 | | 2 519 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 375.00 | 188 173.00 | | 197 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 192.00 | | 97 225.00 | 1 681 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | 420.00 | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 161.00 | | 96 727.00 | 1 675 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 78.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 927.00 | 106 379.00 | | 1 375 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 53.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 513.00 | 106 326.00 | | 1 372 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 642.00 | 66 941.00 | 11 702.00 | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 108.00 | 44 853.00 | 2 255.00 | 47 108.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 854.00 | 263 152.00 | 11 702.00 | 274 854.00 |