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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 161.00 | 178 581.00 | 14 580.00 | 193 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 311.00 | 181 759.00 | 51 552.00 | 233 311.00 |
BT Marchandises | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 535.00 | 181 759.00 | 151 776.00 | 333 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 320.00 | 75 399.00 | | 195 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 798.00 | 119 921.00 | | -110 798.00 |
DL TOTAL (I) | 93 322.00 | 204 120.00 | | 93 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 346.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 37 367.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 16 524.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 22 194.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 454.00 | 76 430.00 | | 58 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 776.00 | 280 550.00 | | 151 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 678.00 | 662 119.00 | | 356 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 475.00 | 542 198.00 | | 467 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 798.00 | 119 921.00 | | -110 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 735.00 | 12 893.00 | 1 869.00 | 170 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | 12 893.00 | 1 869.00 | 170 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 35 863.00 | 20 014.00 | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |