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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | 202.00 | 494.00 | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 772.00 | 103 945.00 | 29 826.00 | 133 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 469.00 | 104 147.00 | 65 321.00 | 169 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | 1 068.00 | 53 626.00 | 54 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 343.00 | 1 068.00 | 125 275.00 | 126 343.00 |
110 Total général Actif | 295 812.00 | 105 215.00 | 190 596.00 | 295 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |