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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 785.00 | 58 802.00 | 124 983.00 | 183 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 3 149.00 | 6 475.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 014.00 | 8 136.00 | 38 878.00 | 47 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 461.00 | 70 087.00 | 249 374.00 | 319 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 820.00 | | 426 820.00 | 426 820.00 |
BZ Autres créances | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
CF Disponibilités | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 309.00 | | 937 309.00 | 937 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 770.00 | 70 087.00 | 1 186 683.00 | 1 256 770.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
DH Report à nouveau | -176 141.00 | | | -176 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 358.00 | | | -458 358.00 |
DL TOTAL (I) | 584 985.00 | | | 584 985.00 |
DN Avances conditionnées | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DO TOTAL (II) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DP Provisions pour risques | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 649.00 | | | 400 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 103.00 | | | 530 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 683.00 | | | 1 186 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 103.00 | | | 530 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
FG Production vendue services | 1 474 726.00 | | 1 474 726.00 | 1 474 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 959.00 | | 1 488 959.00 | 1 488 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 322.00 | | | 1 612 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 680.00 | | | 2 070 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 358.00 | | | -458 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 980.00 | | 76 763.00 | 289 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 700.00 | 79 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 282.00 | 319 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 282.00 | 183 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 56 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 211.00 | | 23 856.00 | 173 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | | 47 656.00 | 11 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 488.00 | | 5 250.00 | 105 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 264.00 | 16 915.00 | 15 093.00 | 68 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 113.00 | 9 972.00 | 13 282.00 | 62 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 6 944.00 | 1 811.00 | 6 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 032.00 | 18 169.00 | 16 421.00 | 29 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 032.00 | 18 169.00 | 16 421.00 | 29 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 169.00 | 16 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 649.00 | 400 649.00 | | 400 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 426 820.00 | | | 426 820.00 |
VB T. V. A. | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 004.00 | 623 126.00 | 48 878.00 | 672 004.00 |
VW T.V.A. | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 103.00 | 530 103.00 | | 530 103.00 |