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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 20 760.00 | 8 569.00 | 29 329.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 675.00 | 20 760.00 | 25 915.00 | 46 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 422.00 | 945.00 | 24 477.00 | 25 422.00 |
072 Créances – Autres | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
084 Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 797.00 | 945.00 | 49 852.00 | 50 797.00 |
110 Total général Actif | 97 473.00 | 21 705.00 | 75 768.00 | 97 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 465.00 | 294 875.00 | | 299 465.00 |
222 Production stockée | 730.00 | | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 2 539.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 289.00 | 298 415.00 | | 301 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 907.00 | 153 877.00 | | 128 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -1 096.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 41 064.00 | 46 865.00 | | 41 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 2 571.00 | | 3 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 565.00 | | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 364.00 | 68 149.00 | | 72 364.00 |
252 Charges sociales | 32 944.00 | 26 725.00 | | 32 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 4 650.00 | | 4 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 945.00 | | | 945.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 58.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 350.00 | 301 799.00 | | 284 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 940.00 | -3 385.00 | | 16 940.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 471.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 453.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 429.00 | -2 401.00 | | 18 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |