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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 219 224.00 | | 219 224.00 | 219 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 233.00 | | 5 023 233.00 | 5 023 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 510 632.00 | | 510 632.00 | 510 632.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 345.00 | | 524 345.00 | 524 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 578.00 | | 5 547 578.00 | 5 547 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 804 009.00 | | 4 804 009.00 | 4 804 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 860.00 | 3 852 860.00 | | 3 852 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 860.00 | 192 245.00 | | 291 860.00 |
DG Autres réserves | 418 708.00 | 26 017.00 | | 418 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 782.00 | 1 992 307.00 | | 906 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 210.00 | 6 063 429.00 | | 5 470 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 3 858.00 | | 2 931.00 |
EA Autres dettes | 74 437.00 | 68 076.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 368.00 | 71 934.00 | | 77 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 578.00 | 6 135 362.00 | | 5 547 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 250.00 | 16 000.00 | | 180 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 498.00 | 16 800.00 | | 201 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 248.00 | -800.00 | | -21 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 23 948.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 188.00 | 2 038 623.00 | | 1 127 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 406.00 | 46 316.00 | | 220 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 782.00 | 1 992 307.00 | | 906 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
UP Prêts | 219 224.00 | | 219 224.00 | 219 224.00 |
VP Divers | 510 632.00 | 510 632.00 | | 510 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 856.00 | 510 632.00 | 219 224.00 | 729 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |