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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 146.00 | | 1 050 146.00 | 1 050 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 174.00 | 1 028.00 | 1 050 146.00 | 1 051 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 226 418.00 | | 226 418.00 | 226 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 082.00 | | 232 082.00 | 232 082.00 |
110 Total général Actif | 1 283 257.00 | 1 028.00 | 1 282 229.00 | 1 283 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 518 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
294 Charges financières | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 952.00 | | | -23 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 148.00 | | | 867 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 968.00 | | | 1 968.00 |