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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 695.00 | 461 858.00 | 244 837.00 | 706 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 399.00 | 29 234.00 | 35 164.00 | 64 399.00 |
BZ Autres créances | 109 568.00 | 55 278.00 | 54 290.00 | 109 568.00 |
CF Disponibilités | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 987.00 | 84 512.00 | 164 474.00 | 248 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 682.00 | 546 370.00 | 409 311.00 | 955 682.00 |
CU Autres participations | 694 416.00 | 449 579.00 | 244 837.00 | 694 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 580.00 | 563 580.00 | | 563 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DH Report à nouveau | -273 524.00 | -156 865.00 | | -273 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | -116 659.00 | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 385 596.00 | 345 620.00 | | 385 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 56 259.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 41 493.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 080.00 | 47 690.00 | | 11 080.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 4 770.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 715.00 | 150 213.00 | | 23 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 311.00 | 495 833.00 | | 409 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 707.00 | 281 185.00 | | 180 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 731.00 | 397 844.00 | | 140 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 976.00 | -116 659.00 | | 39 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 377.00 | | 29.00 | 709 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 694 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 706 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 12 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 353.00 | | 29.00 | 695 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 416.00 | 1 745.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 416.00 | 1 745.00 | 13 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 341.00 | 20 893.00 | | 8 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 24 722.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 920.00 | 20 893.00 | 24 722.00 | 537 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 920.00 | 20 893.00 | 24 722.00 | 537 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |