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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 838.00 | 7 580.00 | 269 258.00 | 276 838.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 211.00 | 7 580.00 | 392 631.00 | 400 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 585.00 | 7 580.00 | 460 005.00 | 467 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | | 104 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 993.00 | 195 465.00 | | 39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 74 093.00 | 333 677.00 | | 74 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 159.00 | | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 758.00 | 77 554.00 | | 210 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 099.00 | 197 074.00 | | 74 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 54 494.00 | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 1 788.00 | | 21 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 753.00 | 339 190.00 | | 385 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 005.00 | 672 867.00 | | 460 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 995.00 | 330 910.00 | | 174 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 69 448.00 | | 13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 962.00 | 662 344.00 | | 195 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 969.00 | 466 879.00 | | 155 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 993.00 | 195 465.00 | | 39 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 520.00 | 21 762.00 | 210 758.00 | 232 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UX Autres créances clients | 276 838.00 | 276 838.00 | | 276 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 111.00 | 327 111.00 | | 327 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 753.00 | 174 995.00 | 210 758.00 | 385 753.00 |