| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | 2 815.00 | 3 997.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308.00 | 2 815.00 | 5 494.00 | 8 308.00 |
BT Marchandises | 818 253.00 | | 818 253.00 | 818 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 140.00 | | 822 140.00 | 822 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 448.00 | 2 815.00 | 827 633.00 | 830 448.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -117 015.00 | -62 367.00 | | -117 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 129.00 | -54 648.00 | | -43 129.00 |
DL TOTAL (I) | -160 034.00 | -116 905.00 | | -160 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 274.00 | 486 904.00 | | 481 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 632.00 | 407 904.00 | | 459 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 5 176.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | 9 708.00 | | 13 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 27 918.00 | 27 018.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 667.00 | 937 209.00 | | 987 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 633.00 | 820 304.00 | | 827 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 870.00 | 111 459.00 | | 111 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 632.00 | | | 459 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808.00 | | 500.00 | 7 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | | 500.00 | 6 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 1 318.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 318.00 | | 1 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 404.00 | 37 014.00 | 124 484.00 | 369 404.00 |
VI Groupe et associés | 459 632.00 | 459 632.00 | | 459 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 667.00 | 655 277.00 | 124 484.00 | 987 667.00 |