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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AP Constructions | 4 995.00 | 4 427.00 | 567.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 777.00 | 102 223.00 | 4 553.00 | 106 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 71 795.00 | 13 843.00 | 85 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 249.00 | 187 486.00 | 19 763.00 | 207 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 865.00 | 11 341.00 | 78 524.00 | 89 865.00 |
BZ Autres créances | 302 903.00 | | 302 903.00 | 302 903.00 |
CF Disponibilités | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 015.00 | 11 341.00 | 468 674.00 | 480 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 264.00 | 198 827.00 | 488 438.00 | 687 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 74 082.00 | 73 598.00 | | 74 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 942.00 | 484.00 | | 115 942.00 |
DL TOTAL (I) | 198 494.00 | 82 552.00 | | 198 494.00 |
DP Provisions pour risques | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 21 358.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 410.00 | 294 397.00 | | 139 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 382.00 | 115 276.00 | | 113 382.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 33 706.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 943.00 | 464 737.00 | | 289 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 438.00 | 547 289.00 | | 488 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 945.00 | 464 737.00 | | 289 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 317.00 | 34 427.00 | | 25 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 317.00 | 38 487.00 | | 25 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 1 137.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 5 704.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 238.00 | 32 783.00 | | 22 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 740.00 | 1 226 187.00 | | 1 370 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 798.00 | 1 225 703.00 | | 1 254 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 942.00 | 484.00 | | 115 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 446.00 | | 4 802.00 | 202 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 407.00 | | 4 002.00 | 193 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 978.00 | 17 508.00 | 187 486.00 | 169 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 237.00 | 9 040.00 | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | 17 271.00 | 178 446.00 | 161 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 9 899.00 | 661.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 9 899.00 | 661.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 9 899.00 | 661.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 899.00 | 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 623.00 | 392 823.00 | 800.00 | 393 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 943.00 | 289 943.00 | | 289 943.00 |