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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 167.00 | 148 362.00 | 58 805.00 | 207 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 870.00 | 114 135.00 | 97 735.00 | 211 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 613.00 | 263 503.00 | 201 110.00 | 464 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
BP En cours de production de services | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 468.00 | 7 547.00 | 261 921.00 | 269 468.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 770.00 | 7 547.00 | 405 223.00 | 412 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 384.00 | 271 050.00 | 606 333.00 | 877 384.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 333.00 | | | 606 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 528.00 | | 71 598.00 | 397 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 464 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 419 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 952.00 | | 71 598.00 | 351 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 657.00 | 49 788.00 | 2 941.00 | 216 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 196.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 847.00 | 49 592.00 | 2 941.00 | 215 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 215.00 | 29 544.00 | 46 235.00 | 85 215.00 |
VI Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 321.00 | 286 171.00 | 150.00 | 286 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 294.00 | 215 623.00 | 46 235.00 | 271 294.00 |