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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 23 221.00 | 7 796.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 637.00 | 36 905.00 | 2 732.00 | 39 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 653.00 | 60 126.00 | 10 528.00 | 70 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 191.00 | | 177 191.00 | 177 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 844.00 | 60 126.00 | 187 719.00 | 247 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DH Report à nouveau | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 625.00 | | | -6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 208.00 | | -555.00 | 71 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 208.00 | | -555.00 | 71 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 1 952.00 | | 58 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 1 952.00 | | 58 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YT Sous‐traitance | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 514.00 | | | 77 514.00 |