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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 212.00 | 311 850.00 | 77 361.00 | 389 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 119.00 | 71 741.00 | 60 378.00 | 132 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 930.00 | 383 591.00 | 138 339.00 | 521 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 221.00 | | 960 221.00 | 960 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 152.00 | 383 591.00 | 1 098 561.00 | 1 482 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 012.00 | 433 650.00 | | 480 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 742.00 | 86 362.00 | | 72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 553 854.00 | 521 112.00 | | 553 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 31 292.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 87 114.00 | | 109 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 045.00 | 268 321.00 | | 263 045.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 157 578.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 706.00 | 544 305.00 | | 544 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 561.00 | 1 065 417.00 | | 1 098 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 167.00 | | 2 134 167.00 | 2 134 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 167.00 | | 2 134 167.00 | 2 134 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 8 500.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 3 273.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 3 273.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 5 227.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 33 998.00 | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 066.00 | 1 856 900.00 | | 2 166 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 324.00 | 1 770 539.00 | | 2 093 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 742.00 | 86 362.00 | | 72 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 806.00 | 85 733.00 | | 139 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 974.00 | | 89 466.00 | 457 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 521 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 510.00 | 521 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 374.00 | | 89 466.00 | 457 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 100.00 | 46 549.00 | 24 058.00 | 361 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 100.00 | 46 549.00 | 24 058.00 | 361 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 014.00 | 910 414.00 | 600.00 | 911 014.00 |
VW T.V.A. | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 706.00 | 544 706.00 | | 544 706.00 |