| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | 14 395.00 | 4 274.00 | 18 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 278.00 | 14 395.00 | 93 883.00 | 108 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CF Disponibilités | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 815.00 | | 372 815.00 | 372 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 093.00 | 14 395.00 | 466 698.00 | 481 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 143 919.00 | 43 133.00 | | 143 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | 100 786.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 178 308.00 | 144 469.00 | | 178 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 988.00 | 16 435.00 | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 1 035.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 906.00 | 66 414.00 | | 112 906.00 |
EA Autres dettes | 147 433.00 | 327.00 | | 147 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 390.00 | 84 212.00 | | 288 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 698.00 | 228 681.00 | | 466 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 006.00 | 305 894.00 | | 385 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 168.00 | 205 108.00 | | 351 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 839.00 | 100 786.00 | | 33 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 056.00 | | 8 223.00 | 100 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 4 986.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 372.00 | | 3 237.00 | 86 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 1 683.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 1 683.00 | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 763.00 | 244 901.00 | 1 863.00 | 246 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |