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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 395.00 | 3 395.00 | 1.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 919.00 | 98 236.00 | 5 684.00 | 103 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 12 665.00 | 36 501.00 | 49 166.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 012.00 | 114 296.00 | 296 716.00 | 411 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | 16 865.00 | 21 575.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 290.00 | 16 865.00 | 125 425.00 | 142 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 301.00 | 131 161.00 | 422 140.00 | 553 301.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 243.00 | 153 829.00 | | 165 243.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 17 427.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 278 579.00 | 237 929.00 | | 278 579.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 335.00 | 50 323.00 | | 10 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 655.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 59 378.00 | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 28 974.00 | | 37 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 990.00 | 1 945.00 | | 25 990.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 7 474.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 562.00 | 148 749.00 | | 108 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 140.00 | 398 678.00 | | 422 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 562.00 | 138 541.00 | | 108 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 654 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 2 873.00 | | 12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 134.00 | 493 198.00 | | 656 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 472.00 | 475 771.00 | | 609 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 662.00 | 17 427.00 | | 46 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 282.00 | 17 851.00 | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 526.00 | | | 385 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 785.00 | 8 511.00 | | 105 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 390.00 | 8 511.00 | | 102 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VP Divers | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 482.00 | 50 951.00 | 3 531.00 | 54 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |