| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 249.00 | 206 079.00 | 73 170.00 | 279 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 42 695.00 | 38 945.00 | 81 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 434.00 | | 651 434.00 | 651 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 779.00 | 248 774.00 | 1 236 005.00 | 1 484 779.00 |
BT Marchandises | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 200.00 | 145 701.00 | 334 498.00 | 480 200.00 |
BZ Autres créances | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CF Disponibilités | 1 130 267.00 | | 1 130 267.00 | 1 130 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 893.00 | 145 701.00 | 1 569 192.00 | 1 714 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 672.00 | 394 475.00 | 2 805 197.00 | 3 199 672.00 |
CU Autres participations | 461 505.00 | | 461 505.00 | 461 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 702.00 | 476 702.00 | | 476 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
DG Autres réserves | 696 285.00 | 446 516.00 | | 696 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 100.00 | 249 769.00 | | 329 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 332.00 | 1 363 232.00 | | 1 692 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 586.00 | 106 419.00 | | 76 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 017.00 | 357 905.00 | | 357 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 641.00 | 211 709.00 | | 343 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 535.00 | 268 473.00 | | 297 535.00 |
EA Autres dettes | 38 087.00 | 15 958.00 | | 38 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 865.00 | 960 463.00 | | 1 112 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 197.00 | 2 368 695.00 | | 2 805 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 913.00 | | 389 913.00 | 389 913.00 |
FG Production vendue services | 1 896 529.00 | | 1 896 529.00 | 1 896 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 442.00 | | 2 286 442.00 | 2 286 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | 1 687.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 850.00 | 4 240.00 | | 54 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 402.00 | 5 927.00 | | 104 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 288.00 | 28.00 | | 45 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 114.00 | 5 899.00 | | 59 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 392.00 | 99 879.00 | | 123 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 283.00 | 1 737 727.00 | | 2 564 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 184.00 | 1 487 959.00 | | 2 235 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 100.00 | 249 769.00 | | 329 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 046.00 | | 796 764.00 | 760 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 032.00 | 1 123 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 032.00 | 1 484 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 024.00 | | 29 225.00 | 250 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | | 14 266.00 | 67 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 648.00 | | 753 273.00 | 442 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 390.00 | 82 383.00 | | 166 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 253.00 | 73 826.00 | | 132 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 8 557.00 | | 34 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 270.00 | 65 191.00 | 22 759.00 | 103 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 270.00 | 65 191.00 | 22 759.00 | 103 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 270.00 | 65 191.00 | 67 759.00 | 148 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 191.00 | 22 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 434.00 | | 651 434.00 | 651 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 357 017.00 | 357 017.00 | | 357 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 586.00 | 574 202.00 | 662 384.00 | 1 236 586.00 |
VW T.V.A. | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 865.00 | 1 036 279.00 | 76 586.00 | 1 112 865.00 |