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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
AH Fonds commercial | 641 294.00 | | 641 294.00 | 641 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 231.00 | 16 278.00 | 31 953.00 | 48 231.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 6 716.00 | 494.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 311.00 | 62 948.00 | 1 363.00 | 64 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 804.00 | 459 802.00 | 284 002.00 | 743 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 548.00 | 564 778.00 | 1 024 770.00 | 1 589 548.00 |
BN En cours de production de biens | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 941.00 | 39 652.00 | 86 289.00 | 125 941.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 813.00 | -3 862.00 | 577 675.00 | 573 813.00 |
CF Disponibilités | 332 922.00 | | 332 922.00 | 332 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 040.00 | 39 652.00 | 1 071 249.00 | 1 107 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 588.00 | 604 430.00 | 2 096 020.00 | 2 696 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
DH Report à nouveau | 589 898.00 | 369 876.00 | | 589 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 289 022.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 359.00 | 1 511 243.00 | | 1 477 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 644.00 | 204 457.00 | | 161 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 858.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 564.00 | 37 962.00 | | 15 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 802.00 | 248 489.00 | | 270 802.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | 8 778.00 | | 21 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 067.00 | 99 770.00 | | 99 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 714.00 | 601 314.00 | | 570 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 020.00 | 2 160 504.00 | | 2 096 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 192.00 | 159 192.00 | | 125 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 087 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 923.00 | |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 6 759.00 | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 185 008.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 191 767.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 45 672.00 | | 3 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 45 672.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 146 095.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 4 296.00 | | 20 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 406.00 | 2 467 270.00 | | 2 175 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 289.00 | 2 178 248.00 | | 2 140 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 289 022.00 | | 35 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 3 269.00 | | 3 116.00 |