| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382 124.00 | 12 302 865.00 | 79 259.00 | 12 382 124.00 |
AH Fonds commercial | 19 440 803.00 | 19 440 803.00 | | 19 440 803.00 |
AP Constructions | 2 562 230.00 | 1 922 850.00 | 639 380.00 | 2 562 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557 172.00 | 30 238 004.00 | 5 319 168.00 | 35 557 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208 545.00 | 4 198 343.00 | 2 010 202.00 | 6 208 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
AX Avances et acomptes | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 314 991.00 | 68 102 864.00 | 8 212 128.00 | 76 314 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829 225.00 | 1 761 429.00 | 7 067 797.00 | 8 829 225.00 |
BN En cours de production de biens | 550 573.00 | | 550 573.00 | 550 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 475 004.00 | 549 085.00 | 2 925 919.00 | 3 475 004.00 |
BT Marchandises | 3 731 840.00 | 1 392 907.00 | 2 338 933.00 | 3 731 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971 689.00 | 31 258.00 | 11 940 431.00 | 11 971 689.00 |
BZ Autres créances | 34 586 560.00 | | 34 586 560.00 | 34 586 560.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 788 483.00 | 3 734 679.00 | 60 053 805.00 | 63 788 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 195 960.00 | 71 837 542.00 | 68 358 418.00 | 140 195 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 194 400.00 | 41 194 400.00 | | 41 194 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 34 479 713.00 | 34 479 713.00 | | 34 479 713.00 |
DH Report à nouveau | -33 412 790.00 | -29 362 312.00 | | -33 412 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 232 774.00 | -4 050 478.00 | | -15 232 774.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986 254.00 | 5 026 945.00 | | 3 986 254.00 |
DL TOTAL (I) | 36 514 803.00 | 52 788 268.00 | | 36 514 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 670.00 | 1 202 062.00 | | 1 118 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 108 201.00 | 3 601 830.00 | | 14 108 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 226 871.00 | 4 803 892.00 | | 15 226 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 923.00 | 850 394.00 | | 712 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 932.00 | 10 180 870.00 | | 10 569 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024 099.00 | 5 181 904.00 | | 5 024 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 292.00 | 12 839.00 | | 149 292.00 |
EA Autres dettes | 80 311.00 | 976 270.00 | | 80 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 591 961.00 | 17 202 279.00 | | 16 591 961.00 |
ED (V) | 24 783.00 | 47 242.00 | | 24 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 358 418.00 | 74 841 681.00 | | 68 358 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 508.00 | 3 574 684.00 | 4 121 192.00 | 546 508.00 |
FD Production vendue biens | 21 654 446.00 | 47 375 727.00 | 69 030 172.00 | 21 654 446.00 |
FG Production vendue services | 309 244.00 | 954 382.00 | 1 263 627.00 | 309 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 510 198.00 | 51 904 793.00 | 74 414 990.00 | 22 510 198.00 |
FM Production stockée | | | -1 941 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 312 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 316 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 377 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 008 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 125 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 044.00 | 16 181.00 | | 838 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 573.00 | 31 982.00 | | 10 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646 572.00 | 832 880.00 | | 1 646 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495 190.00 | 881 044.00 | | 2 495 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 424.00 | 78 311.00 | | 138 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 062.00 | 297 098.00 | | 70 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 253 037.00 | 822 376.00 | | 14 253 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461 522.00 | 1 197 785.00 | | 14 461 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966 332.00 | -316 741.00 | | -11 966 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 378.00 | 529 596.00 | | 743 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 538 152.00 | -1 974 018.00 | | -5 538 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 074 719.00 | 84 423 291.00 | | 86 074 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 307 493.00 | 88 473 769.00 | | 101 307 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 232 774.00 | -4 050 478.00 | | -15 232 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 310 528.00 | | 1 427 720.00 | 75 310 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 58 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 021.00 | 372 236.00 | 76 314 991.00 | 51 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 800.00 | 31 822 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 299 098.00 | 44 433 393.00 | 51 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 872 547.00 | | 23 180.00 | 31 872 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 380 857.00 | | 1 402 655.00 | 43 380 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 124.00 | | 1 885.00 | 57 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675 888.00 | 2 340 006.00 | 542 640.00 | 45 675 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366 755.00 | 39 947.00 | 283 838.00 | 12 366 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309 133.00 | 2 300 059.00 | 258 802.00 | 33 309 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 026 945.00 | 557 327.00 | 1 598 018.00 | 5 026 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 803 892.00 | 15 599 941.00 | 5 176 962.00 | 4 803 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 380 000.00 | | | 19 380 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 008 806.00 | | | 1 008 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 645 834.00 | 3 703 420.00 | 3 645 834.00 | 3 645 834.00 |
6T Sur comptes clients | 238 755.00 | 5 630.00 | 213 127.00 | 238 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290 689.00 | 4 717 856.00 | 3 885 061.00 | 23 290 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 121 526.00 | 20 875 124.00 | 10 660 040.00 | 33 121 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622 088.00 | 8 828 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 253 037.00 | 1 646 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 514.00 | 119 974.00 | 333 541.00 | 453 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 932.00 | 10 569 932.00 | | 10 569 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874 388.00 | 2 874 388.00 | | 2 874 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 250.00 | 2 048 250.00 | | 2 048 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 863 544.00 | 11 863 544.00 | | 11 863 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VB T. V. A. | 601 874.00 | 601 874.00 | | 601 874.00 |
VC Groupe et associés | 33 695 666.00 | 33 695 666.00 | | 33 695 666.00 |
VI Groupe et associés | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 514.00 | | | 453 514.00 |
VP Divers | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 977 531.00 | 46 918 860.00 | 58 671.00 | 46 977 531.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591 961.00 | 16 258 420.00 | 333 541.00 | 16 591 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |