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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 314.00 | 194 884.00 | 53 430.00 | 248 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 740.00 | 215 525.00 | 58 215.00 | 273 740.00 |
BT Marchandises | 487 980.00 | | 487 980.00 | 487 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BZ Autres créances | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CF Disponibilités | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 560.00 | | 727 560.00 | 727 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 301.00 | 215 525.00 | 785 776.00 | 1 001 301.00 |
CU Autres participations | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 308 016.00 | | | 308 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 915.00 | | | 222 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 759.00 | | | 477 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 776.00 | | | 785 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 083.00 | | | 371 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 12 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 859.00 | | | 1 301 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 305.00 | | | 1 276 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 526.00 | | 51 298.00 | 235 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 273 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 266 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 880.00 | | 51 298.00 | 227 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 269.00 | 13 339.00 | 13 083.00 | 215 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 122.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 530.00 | 13 217.00 | 13 083.00 | 212 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |