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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 491.00 | 39 919.00 | 28 573.00 | 68 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 765.00 | 559 807.00 | 10 958.00 | 570 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 611.00 | 49 801.00 | 19 810.00 | 69 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 318.00 | 649 526.00 | 223 792.00 | 873 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
BZ Autres créances | 900 237.00 | | 900 237.00 | 900 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 050.00 | | 1 325 050.00 | 1 325 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 367.00 | 649 526.00 | 1 548 841.00 | 2 198 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 454.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 868.00 | 627 425.00 | | 988 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 747.00 | 638 879.00 | | 1 000 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 380.00 | 234 100.00 | | 107 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 745.00 | 176 744.00 | | 261 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 970.00 | 151 259.00 | | 178 970.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 094.00 | 562 601.00 | | 548 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 841.00 | 1 236 214.00 | | 1 548 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 094.00 | | | 548 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 231.00 | 24 778.00 | 10 483.00 | 635 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 231.00 | 24 778.00 | 10 483.00 | 635 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
UX Autres créances clients | 395 441.00 | 395 441.00 | | 395 441.00 |
VI Groupe et associés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VP Divers | 900 237.00 | 900 237.00 | | 900 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 500.00 | 1 325 050.00 | 164 450.00 | 1 489 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 094.00 | 548 094.00 | | 548 094.00 |