| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 311.00 | 212.00 | 1 098.00 | 1 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 223.00 | 180 834.00 | 454 388.00 | 635 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 534.00 | 181 046.00 | 455 487.00 | 636 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
084 Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
110 Total général Actif | 657 412.00 | 181 046.00 | 476 365.00 | 657 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 592.00 | |
AP Constructions | 475 716.00 | 115 699.00 | 360 017.00 | 475 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 6 930.00 | 3 094.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 203.00 | 34 832.00 | 15 371.00 | 50 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 942.00 | 157 461.00 | 378 481.00 | 535 942.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 935.00 | 157 461.00 | 394 474.00 | 551 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
242 Autres charges externes. | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 267.00 | | | -20 267.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | | | -242.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 881.00 | -132 920.00 | | -147 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | -14 960.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 151 475.00 | 152 119.00 | | 151 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 580.00 | 260 311.00 | | 242 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 407.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 999.00 | 260 718.00 | | 242 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 474.00 | 412 837.00 | | 394 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 941.00 | | | 535 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
FG Production vendue services | | | 20 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 300.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 993.00 | 1 300.00 | | 16 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 562.00 | 23 678.00 | | 37 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 206.00 | 38 639.00 | | 38 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | -14 960.00 | | -644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 942.00 | | | 535 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 942.00 | | | 535 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 23 666.00 | | 133 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 795.00 | 23 666.00 | | 133 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580.00 | 242 580.00 | | 242 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |