| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | 2 693 473.00 | 2 306 527.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 637.00 | | 467 637.00 | 467 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 637.00 | 2 693 473.00 | 2 774 164.00 | 5 467 637.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 2 693 473.00 | 2 306 527.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 006 109.00 | 5 034 565.00 | | 5 006 109.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 183.00 | 346 545.00 | | -2 247 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 177.00 | 5 389 360.00 | | 2 767 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 261.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 2 665.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987.00 | 8 926.00 | | 6 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 164.00 | 5 398 286.00 | | 2 774 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 987.00 | 8 926.00 | | 6 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 693 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 897.00 | 1 600.00 | | 19 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 172.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 097.00 | 356 000.00 | | 459 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 280.00 | 9 455.00 | | 2 706 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 183.00 | 346 545.00 | | -2 247 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 693 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 693 473.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 693 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |