| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 214.00 | 169 449.00 | 25 764.00 | 195 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 219.00 | 173 809.00 | 72 411.00 | 246 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 820.00 | | 212 820.00 | 212 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 115.00 | 358 138.00 | 356 977.00 | 715 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 367.00 | 1 165.00 | 480 202.00 | 481 367.00 |
BZ Autres créances | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 192.00 | | 396 192.00 | 396 192.00 |
CF Disponibilités | 630 430.00 | | 630 430.00 | 630 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 793.00 | 1 165.00 | 1 598 628.00 | 1 599 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 906.00 | 359 303.00 | 1 955 604.00 | 2 314 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 746.00 | 1 406 824.00 | | 1 283 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 584.00 | 76 922.00 | | 199 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 330.00 | 1 527 746.00 | | 1 527 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 680.00 | 101 226.00 | | 153 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 244.00 | 234 258.00 | | 263 244.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 13 121.00 | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 272.00 | 449 047.00 | | 428 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 604.00 | 1 976 793.00 | | 1 955 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 922 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 857.00 | |
FM Production stockée | | | 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 560.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 226.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | -226.00 | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 802.00 | 25 645.00 | | 71 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 293.00 | 1 650 366.00 | | 1 954 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 709.00 | 1 573 443.00 | | 1 754 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 584.00 | 76 922.00 | | 199 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 033.00 | | 12 982.00 | 709 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 715 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 441 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 351.00 | | 12 982.00 | 435 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 188.00 | 48 560.00 | 2 611.00 | 312 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 308.00 | 48 561.00 | 2 611.00 | 297 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 244.00 | 263 244.00 | | 263 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 481 367.00 | 480 203.00 | 1 164.00 | 481 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 803.00 | 558 657.00 | 17 146.00 | 575 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 274.00 | 428 274.00 | | 428 274.00 |