| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 917.00 | 64 284.00 | 146 632.00 | 210 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 407.00 | 166 348.00 | 57 059.00 | 223 407.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328 604.00 | 2 538 610.00 | 8 789 995.00 | 11 328 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 348.00 | 111 121.00 | 20 226.00 | 131 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292 785.00 | 2 880 363.00 | 9 412 422.00 | 12 292 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 003.00 | | 308 003.00 | 308 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 762.00 | 10 664.00 | 72 098.00 | 82 762.00 |
BZ Autres créances | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 837.00 | | 1 147 837.00 | 1 147 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 280.00 | 10 664.00 | 2 052 616.00 | 2 063 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 356 066.00 | 2 891 027.00 | 11 465 039.00 | 14 356 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 419.00 | 1 173 419.00 | | 1 173 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 800.00 | 2 464 800.00 | | 2 464 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 375 854.00 | 375 854.00 | | 375 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
DH Report à nouveau | -598 801.00 | -319 695.00 | | -598 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 575.00 | -279 106.00 | | 372 575.00 |
DK Provisions réglementées | 231 932.00 | 109 018.00 | | 231 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 122.00 | 3 641 634.00 | | 4 137 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 571.00 | 718 541.00 | | 1 550 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 119.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746 055.00 | 295 774.00 | | 1 746 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 665.00 | 1 683 851.00 | | 2 064 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 146.00 | 128 929.00 | | 140 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 502.00 | 2 737 156.00 | | 1 757 502.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 101 371.00 | | 31 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 988.00 | 2 911 791.00 | | 35 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 917.00 | 8 578 531.00 | | 7 327 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 039.00 | 12 221 281.00 | | 11 465 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
FG Production vendue services | 6 453 540.00 | 2 163 400.00 | 8 616 940.00 | 6 453 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 108.00 | 2 163 400.00 | 8 629 508.00 | 6 466 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116.00 | 10 050.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 064.00 | 10 050.00 | | 32 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 769.00 | 251 528.00 | | 169 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 913.00 | 110 134.00 | | 122 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 682.00 | 361 662.00 | | 294 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 619.00 | -351 612.00 | | -262 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 898.00 | -11 655.00 | | 53 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 139.00 | 7 424 270.00 | | 8 740 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 564.00 | 7 703 375.00 | | 8 367 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 575.00 | -279 106.00 | | 372 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 224 316.00 | | 1 680 470.00 | 11 224 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 12 000.00 | 12 292 785.00 | 600 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 228 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | 11 842 952.00 | 600 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 125.00 | | 28 732.00 | 202 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791 214.00 | | 1 651 738.00 | 10 791 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 401.00 | 436 962.00 | | 2 443 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 101.00 | 42 183.00 | | 22 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 648.00 | 30 699.00 | | 135 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 651.00 | 364 079.00 | | 2 285 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 018.00 | 122 913.00 | | 109 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
6T Sur comptes clients | 24 151.00 | 3 265.00 | 16 751.00 | 24 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 151.00 | 3 265.00 | 16 751.00 | 24 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 285.00 | 126 178.00 | 17 867.00 | 134 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | 16 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 913.00 | 1 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 665.00 | 2 064 665.00 | | 2 064 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 502.00 | 853 143.00 | 904 359.00 | 1 757 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 825.00 | 266 775.00 | 1 054 113.00 | 1 549 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 837.00 | 1 147 837.00 | | 1 147 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 924.00 | 1 425 864.00 | 10 060.00 | 1 435 924.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 862.00 | 3 394 453.00 | 1 958 472.00 | 5 581 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |