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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 136 364.00 | 113 636.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 308.00 | 1 144.00 | 164.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 942.00 | 196 225.00 | 11 717.00 | 207 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 622.00 | 1 400 265.00 | 259 357.00 | 1 659 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 742.00 | 1 733 998.00 | 394 743.00 | 2 128 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 980.00 | | 242 980.00 | 242 980.00 |
BZ Autres créances | 8 985 062.00 | | 8 985 062.00 | 8 985 062.00 |
CF Disponibilités | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 955.00 | | 9 581 955.00 | 9 581 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 696.00 | 1 733 998.00 | 9 976 698.00 | 11 710 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 260.00 | 1 428 260.00 | | 1 428 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
DH Report à nouveau | 6 979 297.00 | 7 184 338.00 | | 6 979 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 229.00 | -205 041.00 | | -89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 929.00 | 8 708 158.00 | | 8 618 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | 24 183.00 | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 729.00 | 5 947.00 | | 298 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 46 518.00 | | 45 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 20 184.00 | | 11 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 875.00 | 1 054 546.00 | | 977 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 769.00 | 1 151 378.00 | | 1 357 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 698.00 | 9 859 536.00 | | 9 976 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 885.00 | | 1 494 885.00 | 1 494 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 885.00 | | 1 494 885.00 | 1 494 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 148.00 | 1 377 835.00 | | 1 575 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 377.00 | 1 582 876.00 | | 1 664 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 229.00 | -205 041.00 | | -89 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 843.00 | | 43 091.00 | 2 160 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 021.00 | 50 172.00 | 2 128 742.00 | 25 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 50 172.00 | 1 878 742.00 | 25 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 843.00 | | 43 091.00 | 1 910 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 074.00 | 96 308.00 | 48 384.00 | 1 686 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 636.00 | 22 727.00 | | 113 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 437.00 | 73 581.00 | 48 384.00 | 1 572 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 729.00 | 298 729.00 | | 298 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 875.00 | 318 081.00 | 154 178.00 | 977 875.00 |
UX Autres créances clients | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
VB T. V. A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VC Groupe et associés | 8 919 102.00 | 8 919 102.00 | | 8 919 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 870.00 | 230 990.00 | 1 879.00 | 232 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460 911.00 | 9 459 032.00 | 1 879.00 | 9 460 911.00 |
VW T.V.A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 769.00 | 697 975.00 | 154 178.00 | 1 357 769.00 |