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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 461.00 | 22 258.00 | 22 203.00 | 44 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 328.00 | 225 424.00 | 85 904.00 | 311 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 612.00 | 257 002.00 | 361 609.00 | 618 612.00 |
BT Marchandises | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 596.00 | 1 459.00 | 155 137.00 | 156 596.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 555 898.00 | | 555 898.00 | 555 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 896.00 | 1 459.00 | 841 437.00 | 842 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 508.00 | 258 461.00 | 1 203 046.00 | 1 461 508.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 526.00 | 181 041.00 | | 231 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 042.00 | 93 342.00 | | 85 042.00 |
DL TOTAL (I) | 646 568.00 | 604 383.00 | | 646 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 959.00 | 255 094.00 | | 187 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 2 056.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 431.00 | 336 660.00 | | 301 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 498.00 | 62 488.00 | | 59 498.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 2 882.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 479.00 | 659 180.00 | | 556 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 046.00 | 1 263 563.00 | | 1 203 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 866.00 | 471 222.00 | | 430 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 375.00 | | 7 066.00 | 698 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 829.00 | 618 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 374.00 | 355 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 096.00 | | 7 066.00 | 435 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 270.00 | 35 106.00 | 86 374.00 | 308 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 949.00 | 35 106.00 | 86 374.00 | 298 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | 466.00 | 966.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 466.00 | 966.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 466.00 | 966.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 959.00 | 62 346.00 | 125 612.00 | 187 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 479.00 | 430 866.00 | 125 612.00 | 556 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 9 818.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 257.00 | 13 048.00 | | 10 257.00 |
ST Autres comptes | 133 912.00 | 137 538.00 | | 133 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 910.00 | 53 298.00 | | 53 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
YT Sous‐traitance | 20 115.00 | 2 141.00 | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | 4 761.00 | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 357.00 | 14 579.00 | | 11 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 113.00 | 810 706.00 | | 988 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 623.00 | 716 265.00 | | 881 623.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 194.00 | 206 026.00 | | 218 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |