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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 900.00 | 21 249.00 | 14 650.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 330.00 | 284 587.00 | 237 742.00 | 522 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 620.00 | 152 896.00 | 35 724.00 | 188 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 340.00 | 478 053.00 | 356 286.00 | 834 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 618.00 | 3 677.00 | 153 941.00 | 157 618.00 |
BN En cours de production de biens | 55 316.00 | 2 229.00 | 53 086.00 | 55 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 635.00 | 4 877.00 | 289 757.00 | 294 635.00 |
BT Marchandises | 898 498.00 | 17 236.00 | 881 262.00 | 898 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 228.00 | 37 907.00 | 1 874 320.00 | 1 912 228.00 |
BZ Autres créances | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CF Disponibilités | 1 508 512.00 | | 1 508 512.00 | 1 508 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 387.00 | 65 928.00 | 5 025 459.00 | 5 091 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 728.00 | 543 982.00 | 5 381 745.00 | 5 925 728.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 19 320.00 | 15 680.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 404.00 | 1 183 404.00 | | 1 183 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 507.00 | 1 458 606.00 | | 1 489 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 572.00 | 690 900.00 | | 860 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | 2 825.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 500.00 | 3 698 737.00 | | 3 898 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | 70 171.00 | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 331.00 | 870.00 | | 57 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 192.00 | 20 390.00 | | 10 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 289.00 | 458 754.00 | | 651 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 562.00 | 416 830.00 | | 555 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 125 644.00 | 73 238.00 | | 125 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 245.00 | 1 040 326.00 | | 1 468 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 745.00 | 4 739 064.00 | | 5 381 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 786.00 | | 5 804 786.00 | 5 804 786.00 |
FD Production vendue biens | 4 211 228.00 | | 4 211 228.00 | 4 211 228.00 |
FG Production vendue services | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 065.00 | | 10 140 065.00 | 10 140 065.00 |
FM Production stockée | | | 80 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 420 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 674.00 | 2 017.00 | | 11 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | 1 673.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 3 690.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 2 088.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 863.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 2 951.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | 739.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 070.00 | 269 752.00 | | 312 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 434.00 | 8 319 200.00 | | 10 460 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 861.00 | 7 628 299.00 | | 9 599 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 572.00 | 690 900.00 | | 860 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 517.00 | | 111 854.00 | 739 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 58 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 031.00 | 834 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 739 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | 11 880.00 | 24 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 760.00 | | 64 954.00 | 690 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 736.00 | | 35 019.00 | 24 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 411.00 | 65 299.00 | 15 976.00 | 409 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | 3 971.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 133.00 | 61 327.00 | 15 976.00 | 392 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 252.00 | 28 021.00 | 18 252.00 | 18 252.00 |
6T Sur comptes clients | 37 958.00 | | 50.00 | 37 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 210.00 | 47 341.00 | 18 303.00 | 56 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 210.00 | 62 341.00 | 18 303.00 | 56 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 021.00 | 18 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 289.00 | 651 289.00 | | 651 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 666.00 | 328 666.00 | | 328 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 279.00 | 139 279.00 | | 139 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 093.00 | 1 873 093.00 | | 1 873 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
VB T. V. A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 764.00 | 16 481.00 | 37 283.00 | 53 764.00 |
VI Groupe et associés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 417.00 | 2 035 581.00 | 62 836.00 | 2 098 417.00 |
VW T.V.A. | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 052.00 | 1 420 769.00 | 37 283.00 | 1 458 052.00 |