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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 986.00 | 121 402.00 | 2 584.00 | 123 986.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 087.00 | 121 402.00 | 2 685.00 | 124 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
084 Disponibilités | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
110 Total général Actif | 266 614.00 | 121 402.00 | 145 212.00 | 266 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 286.00 | 434 597.00 | | 200 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 162.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 788.00 | 434 759.00 | | 251 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 119.00 | 122 012.00 | | 59 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | -265.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 90 678.00 | 114 826.00 | | 90 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 847.00 | | 2 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 109.00 | 153 230.00 | | 133 109.00 |
252 Charges sociales | 27 152.00 | 47 951.00 | | 27 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 1 896.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 4.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 844.00 | 442 500.00 | | 315 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 057.00 | -7 741.00 | | -64 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 909.00 | 2 435.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 965.00 | -10 421.00 | | -64 965.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |