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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 062.00 | 152 724.00 | 149 339.00 | 302 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 774.00 | 152 724.00 | 187 050.00 | 339 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 938.00 | 14 298.00 | | 32 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 18 640.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 50 692.00 | 41 738.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 7 722.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 77 183.00 | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 359.00 | 175 464.00 | | 136 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 050.00 | 217 202.00 | | 187 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 359.00 | 175 464.00 | | 136 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076.00 | 7 300.00 | | 10 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 076.00 | 7 120.00 | | 10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 3 290.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 597.00 | 81 298.00 | | 74 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 643.00 | 62 658.00 | | 65 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 18 640.00 | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 062.00 | | | 302 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |