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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AP Constructions | 293 400.00 | 37 729.00 | 255 671.00 | 293 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 591.00 | 12 453.00 | 19 138.00 | 31 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 349.00 | 380 194.00 | 597 154.00 | 977 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 232.00 | 440 139.00 | 1 012 092.00 | 1 452 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 859.00 | 539.00 | 346 320.00 | 346 859.00 |
BZ Autres créances | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CF Disponibilités | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 993.00 | 539.00 | 564 454.00 | 564 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 225.00 | 440 678.00 | 1 576 546.00 | 2 017 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 253.00 | 142 816.00 | | 180 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 386.00 | 49 436.00 | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 346 639.00 | 302 253.00 | | 346 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 450.00 | 760 593.00 | | 878 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 267.00 | 288 622.00 | | 184 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 977.00 | 131 687.00 | | 134 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 3 273.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 907.00 | 1 328 177.00 | | 1 229 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 546.00 | 1 630 430.00 | | 1 576 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 808.00 | 753 158.00 | | 550 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 018.00 | | 324 213.00 | 1 398 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 1 452 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 1 341 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 165.00 | | 323 575.00 | 1 288 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 638.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 636.00 | 196 696.00 | 267 192.00 | 510 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 873.00 | 196 696.00 | 267 192.00 | 500 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 616.00 | 198 517.00 | 539 505.00 | 877 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 412.00 | 441 412.00 | 539 505.00 | 441 412.00 |
VW T.V.A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 908.00 | 550 808.00 | 539 505.00 | 1 229 908.00 |