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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 9 732.00 | 4 974.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 443.00 | 53 794.00 | 39 650.00 | 93 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 149.00 | 63 526.00 | 164 624.00 | 228 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 492.00 | 63 526.00 | 509 966.00 | 573 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 264.00 | 198 348.00 | | 191 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 727.00 | 42 916.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 252 791.00 | 250 064.00 | | 252 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 516.00 | 94 941.00 | | 94 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 12 179.00 | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 73 080.00 | | 78 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 931.00 | 39 272.00 | | 73 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 175.00 | 219 471.00 | | 257 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 966.00 | 469 535.00 | | 509 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 811.00 | 150 247.00 | | 192 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 239.00 | | 27 449.00 | 235 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 539.00 | 228 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 539.00 | 108 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 239.00 | | 27 449.00 | 115 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 956.00 | 9 108.00 | 34 539.00 | 88 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 956.00 | 9 108.00 | 34 539.00 | 88 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 292 531.00 | 292 531.00 | | 292 531.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 29 053.00 | 64 364.00 | 93 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
VW T.V.A. | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 175.00 | 192 811.00 | 64 364.00 | 257 175.00 |