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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 718.00 | 8 538.00 | 76 179.00 | 84 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 320.00 | 8 538.00 | 97 782.00 | 106 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
DH Report à nouveau | -45 901.00 | | | -45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 319.00 | | | -40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
FG Production vendue services | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 128.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 987.00 | | | 256 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 306.00 | | | 297 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 319.00 | | | -40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 84 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | | 2 925.00 | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | | 2 925.00 | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101.00 | 2 505.00 | 3 597.00 | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 932.00 | 15 552.00 | 380.00 | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 995.00 | 63 399.00 | 3 597.00 | 66 995.00 |