| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | 1 880 000.00 | 539 000.00 | 2 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 000.00 | 179 000.00 | 82 000.00 | 261 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 000.00 | 2 062 000.00 | 629 000.00 | 2 691 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | 28 000.00 | 130 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 000.00 | 28 000.00 | 214 000.00 | 242 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 000.00 | 2 090 000.00 | 847 000.00 | 2 937 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 000.00 | 518 000.00 | | -368 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 000.00 | -886 000.00 | | -967 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 000.00 | -313 000.00 | | -1 279 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 202 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 000.00 | 144 000.00 | | 420 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 000.00 | 1 396 000.00 | | 2 105 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 000.00 | 1 100 000.00 | | 847 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | 153 000.00 | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 000.00 | -153 000.00 | | -138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 000.00 | 975 000.00 | | 763 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 000.00 | 1 861 000.00 | | 1 730 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 000.00 | -886 000.00 | | -967 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 000.00 | | 156 000.00 | 2 653 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | 12 000.00 | 2 692 000.00 | 104 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 822 000.00 | 104 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | 96 000.00 | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 000.00 | | 60 000.00 | 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 000.00 | 231 000.00 | 4 000.00 | 1 833 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509 000.00 | 59 000.00 | | 1 509 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 146 000.00 | | 167 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 26 000.00 | 4 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 000.00 | 210 000.00 | 34 000.00 | 244 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 000.00 | 212 000.00 | 42 000.00 | 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |