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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 752.00 | 2 374.00 | 37 378.00 | 39 752.00 |
040 Immobilisations financières | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 290.00 | 4 824.00 | 58 466.00 | 63 290.00 |
072 Créances – Autres | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
084 Disponibilités | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
110 Total général Actif | 240 155.00 | 4 824.00 | 235 331.00 | 240 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 341.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 055.00 | | |
230 Autres produits | 151 233.00 | 135 643.00 | | 151 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 233.00 | 151 039.00 | | 151 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -223.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 982.00 | 108 677.00 | | 81 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 766.00 | 57 931.00 | | 29 766.00 |
252 Charges sociales | 15 016.00 | 11 783.00 | | 15 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 2 034.00 | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 4.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 608.00 | 180 207.00 | | 129 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 624.00 | -29 167.00 | | 21 624.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 16.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 821.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 822.00 | -29 972.00 | | 93 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |