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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
BT Marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 654.00 | 312.00 | 38 342.00 | 38 654.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 834.00 | 312.00 | 97 522.00 | 97 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 054.00 | 4 532.00 | 97 522.00 | 102 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 4 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | | 3 655.00 | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 2 700.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 955.00 | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 211.00 | | | 132 211.00 |