| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 500.00 | 21 983.00 | 73 517.00 | 95 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 666.00 | 152 735.00 | 113 931.00 | 266 666.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 380.00 | 174 718.00 | 187 662.00 | 362 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
060 Stock marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
084 Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 053.00 | 3 000.00 | 88 053.00 | 91 053.00 |
110 Total général Actif | 453 433.00 | 177 718.00 | 275 715.00 | 453 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 76 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
242 Autres charges externes. | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 480.00 | | | 374 480.00 |