| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 144.00 | 40 754.00 | 64 391.00 | 105 144.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 124.00 | 33 342.00 | 10 783.00 | 44 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 913.00 | 74 095.00 | 117 817.00 | 191 913.00 |
BT Marchandises | 733 497.00 | | 733 497.00 | 733 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 804.00 | | 966 804.00 | 966 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 716.00 | 74 095.00 | 1 084 621.00 | 1 158 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 744.00 | 181 071.00 | | 194 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | 13 673.00 | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 327 922.00 | 310 244.00 | | 327 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 807.00 | 254 061.00 | | 153 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 490.00 | 324 103.00 | | 406 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 35 967.00 | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | 125 903.00 | 98 867.00 | | 125 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 699.00 | 727 692.00 | | 756 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 621.00 | 1 037 936.00 | | 1 084 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 158.00 | 589 376.00 | | 699 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 127.00 | 47 447.00 | | 29 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 804.00 | 36 797.00 | 50 507.00 | 87 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 791.00 | 32 125.00 | 43 162.00 | 51 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | 4 673.00 | 7 345.00 | 36 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 490.00 | 406 490.00 | | 406 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 679.00 | 79 843.00 | 44 836.00 | 124 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
VP Divers | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 188.00 | 228 548.00 | 2 640.00 | 231 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 994.00 | 699 158.00 | 44 836.00 | 743 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |