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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 214 778.00 | | 4 214 778.00 | 4 214 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 725.00 | 57 895.00 | 101 830.00 | 159 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 194.00 | 194 215.00 | 388 979.00 | 583 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 940.00 | 258 648.00 | 4 708 292.00 | 4 966 940.00 |
BT Marchandises | 303 868.00 | | 303 868.00 | 303 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CF Disponibilités | 402 018.00 | | 402 018.00 | 402 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 679.00 | | 1 073 679.00 | 1 073 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 619.00 | 258 648.00 | 5 781 971.00 | 6 040 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 660.00 | 771 660.00 | | 771 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | 15 000.00 | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 1 908 407.00 | 2 062 423.00 | | 1 908 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 284.00 | 129 273.00 | | 393 284.00 |
DK Provisions réglementées | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 921.00 | 3 185 682.00 | | 3 298 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 575.00 | 1 614 952.00 | | 1 678 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 492.00 | 290 652.00 | | 195 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 398.00 | 326 456.00 | | 341 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 586.00 | 125 029.00 | | 267 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 483 051.00 | 2 363 518.00 | | 2 483 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 971.00 | 5 549 200.00 | | 5 781 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 080.00 | 2 363 518.00 | | 954 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 131.00 | | 27 408.00 | 4 960 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 599.00 | 4 966 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 742 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221 316.00 | | | 4 221 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 220.00 | | 27 298.00 | 736 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 110.00 | 2 596.00 |