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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 755.00 | 144 457.00 | 83 298.00 | 227 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 716.00 | 145 367.00 | 109 349.00 | 254 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
BZ Autres créances | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 944 339.00 | | 944 339.00 | 944 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 526.00 | | 1 335 526.00 | 1 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 242.00 | 145 367.00 | 1 444 875.00 | 1 590 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 193.00 | 23 645.00 | | 2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 754.00 | 128 445.00 | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 180 447.00 | 267 590.00 | | 180 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 703.00 | 9 527.00 | | 67 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 395.00 | 875 251.00 | | 976 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 209.00 | 106 677.00 | | 101 209.00 |
EA Autres dettes | 110 850.00 | 238 696.00 | | 110 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 428.00 | 1 238 422.00 | | 1 264 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 875.00 | 1 591 012.00 | | 1 444 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 209 188.00 | | 3 209 188.00 | 3 209 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 188.00 | | 3 209 188.00 | 3 209 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 409.00 | 904.00 | | 11 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 3 694.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 409.00 | 4 052.00 | | -11 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 39 377.00 | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 644.00 | 3 013 203.00 | | 3 328 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 890.00 | 2 884 758.00 | | 3 265 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 754.00 | 128 445.00 | | 62 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 096.00 | | 69 076.00 | 175 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 16 051.00 | 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | | 244 316.00 | 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 840.00 | | 68 825.00 | 159 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 251.00 | 16 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 984.00 | 14 059.00 | | 129 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 984.00 | 14 059.00 | | 129 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 395.00 | 976 395.00 | | 976 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 254 740.00 | 254 740.00 | | 254 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 237.00 | 393 237.00 | | 393 237.00 |
VW T.V.A. | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 725.00 | 1 196 725.00 | | 1 196 725.00 |