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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 424.00 | 87 938.00 | 3 487.00 | 91 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 673.00 | 50 424.00 | 28 249.00 | 78 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 201.00 | 393 311.00 | 4 891.00 | 398 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 391.00 | 531 673.00 | 36 719.00 | 568 391.00 |
BT Marchandises | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 835 905.00 | | 835 905.00 | 835 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 934.00 | | 1 086 934.00 | 1 086 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 326.00 | 531 673.00 | 1 123 653.00 | 1 655 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 097.00 | 688 903.00 | | 736 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 328.00 | 47 194.00 | | 118 328.00 |
DL TOTAL (I) | 865 425.00 | 747 097.00 | | 865 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | 34 556.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 199 216.00 | | 170 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 211.00 | 22 520.00 | | 81 211.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 110.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 228.00 | 256 401.00 | | 258 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 653.00 | 1 003 498.00 | | 1 123 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 208.00 | 36 754.00 | 1 290.00 | 496 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 208.00 | 36 754.00 | 1 290.00 | 496 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 127.00 | 170 127.00 | | 170 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |