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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 590.00 | 2 410.00 | 16 180.00 | 18 590.00 |
AP Constructions | 87 304.00 | 65 802.00 | 21 502.00 | 87 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 296.00 | 176 693.00 | 54 604.00 | 231 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 258.00 | 72 100.00 | 72 158.00 | 144 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 715.00 | 317 005.00 | 328 710.00 | 645 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 354.00 | 385 136.00 | 4 634 218.00 | 5 019 354.00 |
BZ Autres créances | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
CF Disponibilités | 2 285 284.00 | | 2 285 284.00 | 2 285 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 211.00 | 385 136.00 | 7 371 076.00 | 7 756 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 926.00 | 702 141.00 | 7 699 785.00 | 8 401 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 269.00 | -236 050.00 | | 499 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 955 318.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 442.00 | 1 269 269.00 | | 1 164 442.00 |
DP Provisions pour risques | 246 000.00 | 430 091.00 | | 246 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 000.00 | 845 091.00 | | 661 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 1 800.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 740.00 | 1 086 575.00 | | 2 012 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 753.00 | 1 886 788.00 | | 2 205 753.00 |
EA Autres dettes | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 317.00 | 1 085 986.00 | | 1 549 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 343.00 | 4 061 150.00 | | 5 874 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 785.00 | 6 175 509.00 | | 7 699 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 343.00 | 4 061 150.00 | | 5 874 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 1 800.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FG Production vendue services | 9 770 648.00 | 508 084.00 | 10 278 733.00 | 9 770 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 674.00 | 508 084.00 | 10 281 759.00 | 9 773 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 958.00 | 18 994.00 | | 119 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 600.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 7 048.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 48.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 773.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 6 275.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 604.00 | 33 364.00 | | 21 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 748.00 | 56 633.00 | | 49 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 174.00 | 12 368 237.00 | | 10 619 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 000.00 | 11 412 918.00 | | 10 504 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 174.00 | 955 318.00 | | 115 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 999.00 | 35 159.00 | | 44 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 475.00 | | 406 593.00 | 875 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 279.00 | 25 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 353.00 | 645 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 690.00 | 18 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 383.00 | 601 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 690.00 | | 18 590.00 | 42 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 248.00 | | 189 617.00 | 813 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | 198 386.00 | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 648.00 | 66 717.00 | 444 360.00 | 694 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 690.00 | 2 410.00 | 42 690.00 | 42 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 958.00 | 64 307.00 | 401 670.00 | 651 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 091.00 | 7 800.00 | 191 891.00 | 845 091.00 |
6T Sur comptes clients | 153 370.00 | 240 841.00 | 9 075.00 | 153 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 370.00 | 240 841.00 | 9 075.00 | 153 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 461.00 | 248 641.00 | 200 966.00 | 998 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 641.00 | 200 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 25 644.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 11 710.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 435 522.00 | |
VB T. V. A. | | | 250 656.00 | |
VC Groupe et associés | | | 2 700.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6 884.00 | |
VP Divers | | | 22 548.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 14 449.00 | |