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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
AP Constructions | 655 200.00 | 223 333.00 | 431 867.00 | 655 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 4 031.00 | 5 840.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 204.00 | 227 363.00 | 444 840.00 | 672 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 737 792.00 | | 737 792.00 | 737 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 854.00 | | 737 854.00 | 737 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 058.00 | 227 363.00 | 1 182 695.00 | 1 410 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 921.00 | | | 1 133 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 359.00 | | | -25 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 762.00 | | | 1 121 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 695.00 | | | 1 182 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 359.00 | | | -25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 783.00 | 27 580.00 | | 199 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 783.00 | 27 580.00 | | 199 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318.00 | | | 318.00 |
ST Autres comptes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YT Sous‐traitance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 427.00 | | | 12 427.00 |