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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 542 345.00 | | 542 345.00 | 542 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 646.00 | 75 358.00 | 83 288.00 | 158 646.00 |
040 Immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 922.00 | 75 358.00 | 650 564.00 | 725 922.00 |
060 Stock marchandises | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 412.00 | 10 000.00 | 18 412.00 | 28 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 500.00 | 10 000.00 | 153 500.00 | 163 500.00 |
110 Total général Actif | 889 422.00 | 85 358.00 | 804 064.00 | 889 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 828.00 | | | 369 828.00 |
230 Autres produits | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 490.00 | | | 376 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 134.00 | | | -9 134.00 |
242 Autres charges externes. | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
252 Charges sociales | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
294 Charges financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18.00 | | | -18.00 |