| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 792.00 | 66 537.00 | 255.00 | 66 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 017.00 | 284 388.00 | 64 629.00 | 349 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 265.00 | 351 989.00 | 263 276.00 | 615 265.00 |
BT Marchandises | 67 434.00 | 882.00 | 66 552.00 | 67 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 762.00 | 882.00 | 189 880.00 | 190 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 027.00 | 352 871.00 | 453 156.00 | 806 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 698.00 | 111 306.00 | | 111 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 669.00 | 92 392.00 | | 49 669.00 |
DL TOTAL (I) | 170 167.00 | 212 498.00 | | 170 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 324.00 | 112 740.00 | | 130 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | 5 573.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 144 407.00 | | 98 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 585.00 | 49 731.00 | | 27 585.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 989.00 | 312 677.00 | | 282 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 156.00 | 525 175.00 | | 453 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 210.00 | 312 677.00 | | 248 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 857.00 | | 782 857.00 | 782 857.00 |
FG Production vendue services | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 380.00 | | 789 380.00 | 789 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 34 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 437.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 4 437.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -5 044.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 29 047.00 | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 041.00 | 947 525.00 | | 791 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 375.00 | 855 135.00 | | 741 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | 92 392.00 | | 49 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 290.00 | 1 472.00 | | 2 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 073.00 | | | 615 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 809.00 | | | 415 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 040.00 | 15 297.00 | 3 348.00 | 340 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 976.00 | 15 297.00 | 3 348.00 | 338 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 123.00 | 48 344.00 | 34 779.00 | 83 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 989.00 | 248 210.00 | 34 779.00 | 282 989.00 |