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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 443.00 | 167 812.00 | 78 631.00 | 246 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 964.00 | 167 812.00 | 111 152.00 | 278 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
072 Créances – Autres | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
084 Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
110 Total général Actif | 404 332.00 | 167 812.00 | 236 520.00 | 404 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 276.00 | 248 673.00 | | 223 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 456.00 | 9 618.00 | | 8 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 958.00 | 192 048.00 | | 147 958.00 |
230 Autres produits | 24 107.00 | 13 304.00 | | 24 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 797.00 | 463 643.00 | | 403 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 026.00 | 80 677.00 | | 96 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | 1 510.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 107 643.00 | 96 208.00 | | 107 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 6 822.00 | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 161.00 | 187 044.00 | | 172 161.00 |
252 Charges sociales | 20 579.00 | 41 933.00 | | 20 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 389.00 | 8 283.00 | | 9 389.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | 4 399.00 | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 828.00 | 426 875.00 | | 411 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 030.00 | 36 768.00 | | -8 030.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51 202.00 | 6 830.00 | | 51 202.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 206.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 187.00 | 1 203.00 | | 5 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 782.00 | 42 198.00 | | 37 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 021.00 | | | 224 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -219.00 | | | -219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |