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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 2 936.00 | 3 399.00 | 6 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 11 897.00 | 849.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 15 233.00 | 773.00 | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 388.00 | 30 066.00 | 12 322.00 | 42 388.00 |
BT Marchandises | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 151.00 | | 452 151.00 | 452 151.00 |
BZ Autres créances | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
CF Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 740.00 | | 1 058 740.00 | 1 058 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 128.00 | 30 066.00 | 1 071 062.00 | 1 101 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 389 829.00 | | | 389 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 536 294.00 | | | 536 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
EA Autres dettes | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 062.00 | | | 1 071 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 754.00 | | 1 193 754.00 | 1 193 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 754.00 | | 1 193 754.00 | 1 193 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 330.00 | | | 1 209 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 064.00 | | | 1 197 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 546.00 | | 4 013.00 | 38 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 42 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 28 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | 3 180.00 | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | | 833.00 | 28 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 1 880.00 | 172.00 | 28 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 46.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 1 834.00 | 172.00 | 25 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 106.00 | 181 106.00 | | 181 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 151.00 | 452 151.00 | | 452 151.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 429.00 | 239 429.00 | | 239 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 848.00 | 713 848.00 | | 713 848.00 |
VW T.V.A. | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 767.00 | 534 767.00 | | 534 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
ST Autres comptes | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
YT Sous‐traitance | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 922.00 | | | 481 922.00 |