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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 760.00 | 1 174.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 602.00 | 92 308.00 | 14 294.00 | 106 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BZ Autres créances | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
CF Disponibilités | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 274.00 | 92 308.00 | 422 966.00 | 515 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
DH Report à nouveau | 155 350.00 | 138 602.00 | | 155 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 751.00 | 125 250.00 | | 94 751.00 |
DL TOTAL (I) | 391 523.00 | 405 274.00 | | 391 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 19 951.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 21 477.00 | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 442.00 | 41 429.00 | | 31 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 966.00 | 446 704.00 | | 422 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 442.00 | 41 429.00 | | 31 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 5 338.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 153.00 | 249 338.00 | | 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 401.00 | 124 087.00 | | 158 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 751.00 | 125 250.00 | | 94 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 411.00 | | 7 192.00 | 99 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 1 192.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 6 000.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 291.00 | 18.00 | | 92 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 18.00 | | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 701.00 | 257 701.00 | 6 000.00 | 263 701.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |