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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 26 482.00 | 15 442.00 | 11 040.00 | 26 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 794.00 | 30 781.00 | 6 013.00 | 36 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 929.00 | 241 899.00 | 113 030.00 | 354 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 223.00 | 288 122.00 | 369 101.00 | 657 223.00 |
BT Marchandises | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 865.00 | 10 382.00 | 43 483.00 | 53 865.00 |
BZ Autres créances | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CF Disponibilités | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 974.00 | 10 382.00 | 230 591.00 | 240 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 197.00 | 298 504.00 | 599 692.00 | 898 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 922.00 | 374 592.00 | | 371 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 951.00 | 130.00 | | -33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 359 972.00 | 396 722.00 | | 359 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071.00 | 4 947.00 | | 1 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071.00 | 4 947.00 | | 1 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 143.00 | 142 048.00 | | 101 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 408.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 16 442.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 461.00 | 84 879.00 | | 95 461.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 2 922.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 650.00 | 246 699.00 | | 238 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 692.00 | 648 368.00 | | 599 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 452.00 | 158 872.00 | | 184 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 331.00 | | 14 892.00 | 642 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 313.00 | | 14 892.00 | 403 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 118.00 | 56 004.00 | | 232 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 118.00 | 56 004.00 | | 232 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 143.00 | 51 281.00 | 49 862.00 | 101 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 996.00 | 112 079.00 | 6 918.00 | 118 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 315.00 | 184 452.00 | 49 862.00 | 234 315.00 |